A conciliação bancária Olist permite comparar as movimentações da conta bancária com os lançamentos financeiros registrados no ERP, ajudando a identificar pagamentos, recebimentos e possíveis divergências.
Com a solução, a empresa consegue reduzir conferências manuais e manter o fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber mais organizados. O ERP Olist também permite importar extratos bancários no formato OFX para realizar a conciliação.
O que é conciliação bancária?
A conciliação bancária é o processo de comparar o extrato do banco com as movimentações registradas no sistema financeiro da empresa.
Por exemplo, se uma empresa registra no ERP um recebimento de R$ 500 e o banco apresenta uma entrada de R$ 500, a conciliação permite relacionar essas duas informações e confirmar que a movimentação foi efetivamente realizada.
Esse processo é importante para evitar diferenças entre o saldo bancário real e o saldo apresentado pelo sistema.
Como funciona a conciliação bancária no ERP Olist?
O ERP Olist permite importar o extrato bancário em formato OFX. Depois da importação, as movimentações do extrato ficam disponíveis no sistema para serem comparadas com os lançamentos financeiros.
A página oficial da Olist também destaca a possibilidade de automatizar a conciliação, fazendo com que as entradas e saídas sejam reconhecidas e organizadas no ERP.
Na prática, o processo pode ser resumido em:
Extrato bancário → Importação → Identificação das movimentações → Conciliação → Atualização do financeiro
Conciliação automática de contas a receber
Um dos principais benefícios é a possibilidade de automatizar a baixa de valores recebidos.
Quando um pagamento é identificado, o ERP pode relacionar a movimentação com uma conta a receber e atualizar o lançamento financeiro.
No caso da integração entre o Olist Conta Digital e o ERP, a Olist informa que recebimentos por Pix e boletos podem ter seus status acompanhados diretamente no sistema. Quando o pagamento é realizado, a conta pode passar automaticamente para o status de paga.
Isso reduz a necessidade de acessar o banco constantemente para conferir cada recebimento.
Conciliação de contas a pagar
A conciliação também ajuda no controle das despesas.
Ao realizar pagamentos pela Conta Digital integrada ao ERP, os lançamentos podem ser registrados automaticamente em Contas a Pagar. A integração permite, por exemplo, realizar pagamentos via Pix e boletos e manter essas movimentações relacionadas ao financeiro do sistema.
Com isso, a empresa consegue acompanhar melhor o que já foi pago e o que ainda está pendente.
Como importar extrato bancário no Olist?
Para utilizar a conciliação por extrato, primeiro é necessário cadastrar a conta bancária no ERP.
Depois, o extrato precisa estar disponível no formato OFX. No sistema, o caminho indicado pela Central de Ajuda é:
Finanças → Extratos Bancários → Importar extrato bancário
Ao importar o arquivo, os lançamentos presentes no extrato são incluídos na conta bancária correspondente dentro do ERP.
A partir daí, as movimentações podem ser analisadas e conciliadas com os lançamentos financeiros.
Conciliação bancária e fluxo de caixa
A conciliação bancária tem relação direta com o fluxo de caixa.
Quando as movimentações estão corretamente conciliadas, o sistema consegue apresentar uma visão mais confiável das entradas e saídas da empresa.
A Olist destaca que as movimentações conciliadas alimentam automaticamente o caixa e os relatórios financeiros, permitindo acompanhar melhor a situação financeira do negócio.
Isso é importante para empresas que precisam tomar decisões com base em informações atualizadas.
Quais são as vantagens da conciliação bancária?
Utilizar a conciliação bancária integrada ao ERP pode trazer diversos benefícios:
- Redução de lançamentos manuais;
- Menor risco de erros financeiros;
- Identificação de pagamentos e recebimentos;
- Controle de contas a pagar e receber;
- Atualização do fluxo de caixa;
- Maior organização financeira;
- Facilidade para identificar divergências;
- Mais segurança nas informações financeiras;
- Economia de tempo na conferência bancária.
Em operações com grande quantidade de movimentações, automatizar esse processo pode representar uma economia significativa de tempo.
Conciliação bancária integrada à Conta Digital Olist
Uma das possibilidades do ecossistema Olist é integrar a Conta Digital ao ERP.
Essa integração disponibiliza recursos de automação para entradas e saídas, além de Pix, boletos e pagamentos dentro do fluxo financeiro do sistema.
A própria Olist destaca a Conta Digital como uma solução integrada para automatizar pagamentos, emitir boletos e realizar a conciliação das contas bancárias em uma única plataforma.
Isso pode ser especialmente interessante para empresas que querem reduzir a quantidade de processos financeiros realizados fora do ERP.
Conciliação bancária ajuda a evitar erros?
Sim. Um dos principais objetivos da conciliação é justamente identificar diferenças entre aquilo que foi registrado no sistema e aquilo que efetivamente movimentou a conta bancária.
Sem conciliação, um pagamento pode permanecer como pendente no ERP mesmo depois de ter sido realizado, ou uma entrada pode ser registrada incorretamente.
Ao comparar as duas informações, fica mais fácil identificar duplicidades, valores incorretos, pagamentos não registrados e outras divergências.
Conciliação bancária e gestão financeira
A conciliação não deve ser vista apenas como uma tarefa operacional. Ela também contribui para melhorar a qualidade das informações utilizadas na gestão.
Com os dados financeiros organizados, o empresário consegue acompanhar melhor:
- Saldo disponível;
- Recebimentos;
- Despesas;
- Contas pendentes;
- Fluxo de caixa;
- Resultado financeiro;
- Movimentações bancárias.
O ERP Olist também oferece recursos financeiros complementares, como DRE, contas a pagar e receber e controle de fluxo de caixa, permitindo centralizar diferentes informações da operação.
Para quem a conciliação bancária Olist é indicada?
A solução pode ser útil para diferentes tipos de empresas, principalmente aquelas que possuem um volume significativo de movimentações financeiras.
Entre os exemplos estão:
- Lojas físicas;
- E-commerces;
- Vendedores de marketplaces;
- Distribuidores;
- Prestadores de serviços;
- Empresas que trabalham com múltiplos CNPJs;
- Negócios com grande quantidade de contas a pagar e receber.
Quanto maior o volume financeiro da empresa, maior tende a ser a importância de automatizar a conferência das movimentações.
Conclusão
A conciliação bancária Olist ajuda a conectar o que acontece na conta bancária com os registros financeiros do ERP.
Com recursos para importação de extratos, conciliação de entradas e saídas e integração com a Conta Digital, a empresa consegue reduzir processos manuais e ter mais controle sobre seu financeiro.
Para quem busca uma gestão mais organizada, manter banco, contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa integrados pode facilitar bastante a rotina e melhorar a qualidade das informações utilizadas para tomar decisões.
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